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周期性股票的炒作过程
  • 2020-09-22 03:22

周期性股票,无论是钢铁、有色金属还是猪肉,都是投机涨价的逻辑。因为这类企业在周期底部毛利低,一般是10%到20%的毛利,一旦进入涨价周期,生产成本变化不大,上涨的利润都是利润,比如原材料翻倍,税前利润增加5到10倍。

在这种涨价逻辑中,猪肉是比较特殊的。因为没有猪肉期货,下游无法通过远期合约锁定低价猪肉,所以养猪周期最短,一般三年一次。目前的猪循环始于2018年,在非洲环保和猪流感的影响下造成了超级猪循环。比如猪肉类股两年上涨3到5倍。

用于有色金属、煤炭等。,由于现货价格上涨前存在低价远期合约,现货价格上涨不会立即反映在企业报告中。涨价开始后一年左右,投机逻辑就是投机,现货期货涨了就开始拉相应的公司。当现货期货下跌时,他们开始砸公司的股票。其特点是股票波动率大于现货期货波动率,往往遵循下跌不上涨的情况。比如近期铜期货横盘调整,导致相关股票暴跌。经过几轮反复调整,股票和期货的差距越来越大。例如,黄金目前在1950美元左右横向波动,但黄金的股价在1700美元左右。在此期间,黄金和铜公司的股价被严重低估,不能反映基本面。

第二阶段,有色金属、煤炭、铁矿石价格上涨开始体现在企业报表中,可以看到企业季报、年报净利润增长70%至200%。这时股价开始跟随公司业绩增长,股价越高估值越便宜。在这个阶段,公司的股价通常会上涨1-2倍。虽然有所上涨,但估值还是很低,通常低至15倍,因为股价涨幅跟不上业绩的增长。

第三阶段市场疯狂炒作,周期股一般炒作到估值的30-50倍。市场用各种理由证明这些周期性股票的估值是合理的。用时髦的话来说,这些周期性股票是好的跟踪股票,不管估值多少,买了都会赚钱。比如,机构正在编理由,为现在利润下滑的猪肉股找接班人。现阶段,有色金属、煤炭、钢铁价格已经悄然见顶,企业业绩开始逐渐下滑,周期性股票开始崩盘。此时,将会有更多的下跌和更昂贵的估值,直到有色金属、煤炭和钢铁进入新的价格上涨周期。

因为资源周期极其漫长,往往长达10年,很多人都没见过完整的周期。会玩周期股的人特别喜欢周期股。他们开始在周期底部的第二阶段潜伏一年,再等三五年,在周期股投机最疯狂的时候卖出,10年实现10倍利润,抓住两个周期,实现财务自由。不会玩周期股票的,在周期顶部买了10年的周期股票,2008年买了$ (sh600362) $ (sz000878) $的还在穿。

作者:蜻蜓_国王链接:https://xueqiu.com/4410241337/159562142来源:雪球版权归作者所有。商业转载请联系作者授权,非商业转载请注明出处。风险警示:本文所提意见仅代表个人观点,不推荐涉及的标的物,根据其买卖自行承担风险。


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